过去5年,沪深300指数,17支蓝筹股票分析---市盈率,净利润,ROE等
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这个网站不错,下面的有些表格是我自己整理的。
通过分析沪深300指数,蓝筹股票在过去5年的波动,可以看到:
1 增长:很多股价2016年来增长了3倍,因为净利润在迅速增长,这种股票买就对了,这才是好股票,才是价值投资,公司是行业龙头,以后也会更赚钱。
2 趋势:要看好行业趋势,白酒这几年真的是牛逼。
3 波浪:波峰和波谷都会轮流出现,低买高买是可能的,但一定不是短线,是长线
4 牛市:中国的牛短熊长,要做好长期投资的准备。牛市来了,赚了钱就要跑,比如2015年的牛市,最高点到现在5年了,不跑的话,很多股票也只是2倍。亏大了。
5 时机:PE市盈率,净利润增长率都很重要,不要在PE很高的时候买入。
1 沪深300指数
沪深300指数的PE,最近5年最低点是9.97,在2015年牛市最高点是18.27.
策略如下:
PE为10/11:每月闲钱100%买入
PE为12:每月闲钱50%买入
PE为13: 不再买入
PE为14: 每周卖出10%
PE为15: 除非牛市,否则全部卖出
2 上证50指数
上证50指数的PE2018年以来一直在低位,最高12,最低9,和指数关系不大,很难作为参考。
但在10左右的时候,具有投资价值买入,在12以上卖出。
3 中国平安
连续多年ROE增长在15-20%。
目前PE接近历史最低点8.73,股价和最高92.34还有差距。
但由于开放金融,平安保险面临较大的挑战。
具有较大的购买价值。
4 格力电器
历史最高价格为69.92,格力净利润增长开始变慢。
2019.4月以来,PE在11-15之间,在12以下具有投资价值,14-15以上必须卖出。
5 万科A
2018年最低点7以来,PE一直在11以下,由于万科A的炒作价值比较低,房地产行业可增长性不太好,所以PE一直不高。
6 上海机场
上海机场作为优良资产,PE在22-35之间浮动,目前的25倍PE具有一定投资价值,2020年利润会有所下降,股价也会有所下降,等待时机可以买入。
7 招商银行
招商银行作为银行中估值比较高的,2019年PE一直在10以上,属于历史比较高的区间范围。
还是有一定的投资价值。
8 海螺水泥
海螺水泥的PE在2019年以来,一直在8以下徘徊,具有较大的投资价值。
9 长江电力
长江电力2017年以来,市盈率在15-18之间,非常稳定。
10 美的集团
美的集团ROE较高, 目前PE合理区间在12-20之间,可以投资买入。
11 五粮液
最近几年市盈率增加较快,股价增长快
12 茅台
茅台还是很牛逼
股价跌到800,可以无脑入。
13 伊利股份
净利润增长较慢,在20倍PE左右可以购买,30倍卖出
14 恒瑞医药
15 工商银行
工行的股票就是拿来分红的,别的时候基本涨不动。
16 海康威视
曾经的老大,在AI时代,竞争过于激烈,股价还有一定的投资价值,但已经慢慢在走下坡路。
17 中国国旅
由于疫情,国旅2020年利润会大幅下降,但是2021年会恢复,所以2020年会有好的买入机会。预计市盈率在30左右可以买入。