Sage x3周期性凭证帮助企业提升财务效率

1. 周期性凭证的常见应用场景

企业财务管理中会存在着一些循环业务，比如每周、每月、或者一个固定的时间区间会生成的凭证，如计提财务利息、分摊待摊费用、分摊递延资产、每月都要付的租金等等，这些凭证的特点是：产生的频率以及产生数据的格式相对固定，比如固定的科目，固定的金额（或者可以通过一个固定公式计算的可变金额）、固定的借贷方向等。在SAGE X3中可以通过周期性凭证自动生成，减少每个每个月的重复录入。

 

 

2.Sage X3周期性凭证的管理流程

3.Sage X3周期性凭证的定义

在周期性凭证的界面上，输入的基本信息是凭证代码及其描述，用来定义日记账的代码以及名称。对于每个周期性凭证提供了表头和产生两个卡片。

操作路径：参数设置／财务／会计格式／周期性凭证录入。

 

在“表头”卡片中：

1. 类型：“固定的”表示根据给定的频率支付固定的数量，这种周期性凭证产生的格式及内容完全与“模板日记账”字段中指定的凭证格式及内容相同——科目、借贷方向、金额均相同；“可变的”表示按给定的频率（只能是月）支付不同的数量，这种周期性凭证产生的科目、借贷方向与“模板日记账”字段中指定的凭证格式相同，但金额是由“分摊”字段与“金额”字段决定。
2. 模板日记账：先选择模板凭证类型，再从财务凭证中选择一张该类型的具体凭证作为模板。
3. 开始（结束）日期：定义该周期性凭证的生成期间。
4. 频率：定义此循环凭证的生成频率，有天、周、十天、两周和月可以选择。对于可变的周期性凭证频率只能是月。例如，“2月”表示两月一次。
5. 到期日：选择付款的条件，比如交货付款、本票付款等。
6. 冲销日期：定义该凭证冲销（红冲或者反转）的日期。
7. 分摊：表示按何种加权平均方式将“金额”字段中的值进行分配。只有类型为“可变的”情况下才有效。这个字段可以从“预算加权代码（软件翻译为：预算加权分摊）”中选择录入。
8. 金额：指加权分配的总金额。只在类型为“可变的”情况下才有效。该字段中的值将根据所定义的加权平均方式，在每月中按设定好的比例进行分摊。

 

在“产生”卡片中：

1. 凭证类型：定义生成凭证的凭证类型。
2. 日记账：定义生成凭证应归属的日记账。
3. 公式：当生成日记账时，系统在日记账分录中显示参考公式，也就是摘要。
4. 上次实际／模拟日记账：这个字段的值是不可编辑的，用来显示上次实际或者模拟日记账的信息。

 

4.Sage X3周期性凭证的应用示例

 

 

• 在 财务-凭证录入-凭证录入中录入一张源凭证，作为周期性凭证生成的模板凭证（源凭证）
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• 周期性凭证格式设置：路径：参数设置-财务-会计格式-周期性录入
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• 图表 4周期性凭证生成

  周期性凭证生成：选择公司、地点、凭证代码、截止日期
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• Sage X3周期性凭证的特点
• 凭证类型可以为固定的，也可以为可变的，凭证摘要、金额都可以设置为公式
• 凭证生成期间可以自定义，凭证生成状态可以为实际的或者模拟，临时的或者最终的
• 大大降低财务人员日常的工作量，提升财务人员工作效率的同时，也提升了凭证的准确率。