给供应商付款记账（或付款记账）（转）

一、说明

　　本操作是FI模块应付总账中的一个记账操作，用银行存款给供应商支付应付款项，并将相应的发票作清账。
　　供应商的发票可以是FI模块用事务代码FB60生产的凭证，也可以是在MM模块用事务代码MIRO生产的凭证。操作后供应商的应付款项将减少。
　　本操作是部分支付给供应商款项，应付供应商多个条目，此次不需要付款的条目进行取消**操作。在做此操作前需要查询供应商的应付余额，详见《显示应付账款余额（转）》，确认付款金额及条目后再操作。

二、示例数据

　　　　　　　　（说明：表格中R/O列：R必输；O选输）
　　　　　　　　表1 示例数据
以上未将系统默认数据列出，细节清单查看后续截图。未清项条目的数据金额是对行项目选择后的累计值，可以查看后续操作。

三、操作

　　在前台输入事务代码F-53，或按图1进行操作，执行后进入图2界面。

　　　　　　图1 前台路径
　　图2是付款记账的抬头数据界面，有一些默认值被带出。首先确认凭证类型是KZ，公司代码为C100，过账日期及过账期间系统自动带出，但需手工输入凭证日期。银行数据组里输入付款的科目及金额。未清项选择里的科目是输入供应商编号，注意科目类型为K。填写清楚后，按回车键或“处理未清项条目”按钮进入图3界面。
　　　　　　图2 付款记账抬头数据
　　图3是处理未清项界面，系统默认进入“标准”标签页，可以看到有多个凭证需要付款，通过凭证编号和凭证类型（RE）这是由MM模块发票校验（MIRO）生成的凭证。注意“CNY总额”的栏目文字为蓝色，它的数值合并自动转至下面“已分配”栏，而在图2输入的金额则转至“输入金额”栏。
　　　　　　图3 处理未清项界面
　　此时“输入金额”栏数值是6084.00 CNY,多项合计的“已分配”栏是XXX，两者并不相同，需对此次不付款的条目进行取消**操作。首先，鼠标选中不需要**的一条凭证，再点击取消**按钮，凭证条目的”CNY总额”栏就变成黑色。或者鼠标双击凭证条目也可以进行**、取消**的切换。此项操作也可以在“部分支付”标签页下完成，两个凭证条目取消**操作完成后如图4所示，此时“输入金额”栏与“已分配”栏数值相等。

　　　　　　图4 部分支付确认
　　以上操作完成，就可以保存做账了。在做账之前，也可以模拟一下记账科目。点击菜单“凭证→模拟”，显示图5界面。

　　　　　　图5 模拟总账界面
　　图5是记账模拟界面，点击保存按钮生成付款凭证，状态栏显示凭证编号及公司代码