ERP- EBS使用感受

ERP是最复杂的企业系统，没有之一。没摸过PLM，也是个重量级产品，但若论模块丰富度及复杂度，是比不过ERP的。从MRP发展到ERP II，本意是从信息化迈向数字化，但现今谈及ERP，仍是企业资源管理系统，如大内总管，手里拿着账本，掌管内部事务交易。ERP模块化的设计，导致职能模块或功能逐渐剥离，由专业系统承载。如资金、税金、WMS、MES、TMS、报关，往往是第三方系统，再与ERP相关模块对接。凡涉及由内及外，企业内部发起、流程流向外部企业或终端客户，或由外及内，整合外部资源到内部组织或用户，则不是ERP的长项，同时也不建议放置到ERP中，太笨重，友好度也太差。ERP的主要上下游关联系统，如下图，是目前常见的做法，连接供应商与客户。

ERP是夕阳产业，能用上ERP的企业（指EBS、SAP），该实施的也上线了，有大问题的也重构完了，只剩下小修小补，早已不是增量市场。至于ERP Saas，前景不明。大公司很难适用，需要大量客制化。SMB，IM工作台、OA即可满足。咨询顾问的行当，对于知识广度与深度的要求非常高，培养周期长，长年在项目上，比996尤甚，而薪资相较互联网缺乏优势，导致资源逐渐流逝。特别是做EBS的，目前心都凉了。

不过能接触到EBS这种量级的产品，对于B端产品经理培养产品感是个难得的机会。忽略其界面设计，逻辑判断、数据架构、头行结构、弹性域、表单查询、并发请求，以及高度集成管理理念的设计，值得借鉴。

要了解EBS，需先从业务知识、业务流程入手，否则无法知其所以然，特别是配置项产生的逻辑规则。操作上，业务人员以某一职责上手，搭配操作手册或操作视频，一个月才能熟练，由此也可反应系统的复杂程度。

相较C端，B端产品经理更强调逻辑思维。其实将产品逻辑抽象化，常见的数条即可归纳。一是枝干流程，如何在某一节点设置判断条件，走枝干而非主流程；二是逆向流程，上游、下游或流程过程中的某项或组合设置，产生逆向业务，同时如何同步/异步更改上下游单据；三是数据更改，如何联动上下游关系数据的更改；四是拆分与合并，1对N、N对1、N对N的关系，如何根据映射关系实现单据追溯；五是头行结构的设计；六是如何判定、处理异常数据及异常状态；七是批量导入、处理逻辑；八是数据的组合逻辑，无非有映射、父子关系、黑名单等。

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1. 战略层

1.1 产品目标：企业资源管理，实现信息流、物流、资金流的内部流转。

1.2 用户需求：信息化、数字化

2. 范围层

2.1 功能模块

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财务

总账 GL

汇总会计信息的*信息库，接收所有模块传输的会计信息，记录财务信息，生成财务报表和管理报表。

分类账（账套），erp最重要的概念。有四个元素组成，会计科目、会计期间、币种、会计规则。会计科目：值集（科目段有效值集列表，支持父子关系），段值（定义段及各段组合关系，独立或或附属），安全性规则，交叉校验规则（控制科目组合）；会计期间：期间类型，会计日历，12个自然会计期+5个调整期；币种：币种类型，兑换率类型，每日汇率；会计规则：子分类账会计方法，未分配利润科目，平均余额。

导入日记账，日记账审批，审阅及修改日记账，过账日记账。会计周期，期间关闭核对子系统数据，确保子系统的事务处理已在总账记账，包括采购到付款、订单到收款、项目管理、其他子系统。合并报表。

 

应付 AP

采购到付款流程。供应商。发票，批控制表单，贷项通知单，借项通知单，物料行、发运行、分配行。费用报表。付款。期间关闭。

 

应收 AR

订单到收款流程。客户信息，信用/收账，发票和对账单，付款提示。录入客户信息，根据地址设置多个业务目的，收货地点、收单地点、对账单、催款。合并交易方或客户账户。发票，发票录入。人工创建发票，提前开单，拖欠开单，发票更正。自动开票，导入事务处理，自动开票例外处理。收款，核销客户账户或发票，更新客户余额。期间关闭。

固定资产 FA

增加（人工、外部、CIP）。转移调拨、报废（资产寿命）。折旧（折旧要素，折旧计算）。税薄。调整（资产分类、数量、财务、分配信息）。日记账分录。盘点。 资产报表。

现金 CM

管理流动资产和控制现金。结算和调节付款、收款、杂项事务处理，冲销收款，调节工资单付款，根据现金账户调节日记账分录行，接收银行对账单，调节银行对账单，现金预测。

项目会计 PA

项目成本归集，项目收入确认，项目现场库存及物流管理。

项目合同 PC

成本 CST

成本会计期管理，成本方法（标准成本法、移动成本法、PAC成本法），成本要素（物料成本、物料间接费用、资源、制造费用、外协成本），成本子要素，成本概念（成本分类、成本类型、费率、吸收、成本值、成本卷积、成本更新），成本会计科目，成本处理会计分录，成本差异（采购价格PPV、发票价格IPV、生产工单、直接人工、制造费用、成本更新、盘点差异），成本结账处理。

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供应链

采购 PO

采购多组织访问控制。

供应商信息，合并供应商及供应商地点，供应商状态控制（合格、新注册、黑名单、潜在、储备），供应商绩效评估（质量表现分析，服务表现分析，价格表现分析，采购总结，挂起报表，发票价格差异报表，过期订单报表，过度接收报表），已批准的供应商清单ASL（物料类，项目，发运组织或全部组织，供应商地点），寄售业务的批准供应商列表，物品同供应商之间的来源规则/供货比例。

创建请购单，请购池，根据主计划/物料需求计划创建PR，根据库存计划创建PR，外协创建PR，内部请购单。

价格管理，询价REQ， 报价单，分段价格，价格来源（报价单、BPA、价目表、物料价目表）。

创建采购订单，订单头、订单明细行、发运行、分配航。标准采购订单、合同采购协议、一揽子采购协议、计划采购订单。

接收事务处理。

采购安全性控制，文档安全，文档审批，文档路径。

EBS中PO模块相对最了解，相关流程如下（一个模块内的流程就有这么多，想象下所有模块涉及的业务流程，以及模块间的流程）

1. 供应商管理流程
   1. 供应商导入流程
   2. 供应商信息变更流程
   3. 供应商淘汰流程
   4. 供应商配额维护流程
2. 采购报价管理
   1. 一揽子协议维护流程
3. 采购申请管理流程
   1. 采购申请流程
4. 采购订单管理流程
   1. 国外/国内本地材料采购流程
   2. 国外/国内材料集中采购流程
   3. 国外/国内费用（非资产）类采购流程
   4. 国外/国内资产类采购流程
   5. 国外/国内VMI采购流程
   6. 国内/国外生产外协采购流程
   7. 采购订单变更流程
5. 采购提货计划管理
   1. 采购要货计划管理流程
6. 供应商门户和对账管理
   1. 供应商在线确认订单流程
   2. 供应商对帐及提交发票流程
7. 月末关帐流程
8. 月末对帐及关闭流程

库存 INV

库存结构，主组织、子库存组织、货位。

物料信息，物料属性，库存项目item，项目属性，项目模板，项目分类。

库存控制，货位、版本、批次、***、有效期。

库存事务处理，采购物料接收和退货，WIP发退料和完工入库（推式发料，拉式倒冲，车间领用单），子库间转移，杂项事务（期初库存数据导入、调整系统数量、研发等项目领用、客供物料、供应商赠送），销售发货和退货，组织间转移。

库存盘点，实物盘点，周期盘点。

库存计划，最大-最小计划，重订货点计划，补充子库。

 

销售订单 OM

客户管理。信用管理，信用控制节点（销售合同、挑库、装箱单、销售发货）。订单管理，订单行状态，设定建立订单前提，暂挂和释放订单。发运执行，订单、挑库发放、物料搬运单（reservation，staging）、发运确认（库存界面，应收账界面）、关闭订单。退货管理，退货方式。定价管理，多组织定价，价格安全性，价目表，价格折扣，修改量。

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制造

计划管理 MRP

计划是供应链管理的核心，MRP是供应链中最重要的模块，与ASCP也是EBS套件中最昂贵的模块。主需求计划 MDS，来自客户订单的发货计划，及预测的发货计划，输出总发货计划；主生产计划 MPS，为满足销售订单、预测及其他需求的供应计划表，对象为独立需求物品。MPS的作用在于平衡，平衡生产需求与库存资金，平抑需求波动，平滑生产，驱动MRP计划分解；物料需求计划 MRP，根据主计划、物料清单、计划接收量、库存量、提前期及批量等库存信息，计算得到的相关需求物料的净需求计划。根据MRP跑出的结果，产生加工计划及采购计划，指导车间生产和供应采购的数据、时间、活动。MRP的作用在于平衡供应和需求，获取瞬间值，重新计算或取消已存在的供应，当需求超过供应时，建议制定新的计划定单。

预测管理，来自销售部门的销售预测，分为物料、物料+客户、物料+客户+收货地点三个层级，可由销售订单冲销；MDS，可由订单出货确认冲销；MPS，当产生车间任务或采购申请时做冲减，防止重复生产；MRP，运算元素有三个来源，MPS、工程数据及库存信息，抓取所有的供应/需求的快照，产生所有物料的需求计划；车间生产任务下达，计划员工作台，计划定单、车间任务；采购申请下达；计划变更。

 

能力计划 CAP

工程数据管理 BOM

涉及四个核心概念，物料item、物料清单bom、工艺路线routing、工程变更单ECO。

item，包括销售环节、生产环节及采购供应环节所有需处理物件，列入计划、控制库存、控制成本的物料统称。物料编码异常重要，物料名称、规格、描述不统一，或计量单位不统一，很容易造成一物多码或一码多物的问题。物料属性，作为ebs中各功能模块控制的关联字段。物料单位，单位类别，基本单位，同类别不同单位转换关系，不同类别单位转换关系。项目分类集。项目目录册。

BOM，描述装配件的结构化的零件表，包括所有子装配件、原材料、零件清单及所需的所有物料数量。

routing。资源，部门、部门组，标准工序。

版本管理。提前期管理。清单/工艺路线复制、引用。物料替代，主要清单，替代清单。文档附加。系统查询。单据删除。工作日历。

车间管理 WIP

离散制造方式。定义、释放、执行、完成、关闭车间任务，外协任务管理。工单管理。

 

质量 QA

IQC采购接收检验。QA成品入库检验。IPQC生产过程检验。

收集要素，质量规格，质量计划、收集计划，质量数据仓库。

供应商门户 ISP

采购订单确认、预测回复、要料计划确认、送货单信息录入&打印、对账&开票、VMI水位查询。交易效率

高级供应链计划 ASCP

计划准确性与效率

其他功能

报表查询，文件夹功能，历史记录查询，直接导出excel功能，附件上传、下载、在线查看功能。

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2.2 功能组合方式

 

3. 结构层

3.1 业务流程

• 需求管理
• 合同到订单
• 订单到交付
• 订单到收款
• 需求到计划
• 计划到制造
• 制造到成本
• 调度及物料管理
• 计划到采购
• 采购到付款
• 供应商门户协同
• 立项到关闭
• 仓储管理
• 运输管理    
• 固定资产管理
• 记账到报告

3.2 数据架构

外围系统：PLM，金税系统，资金管理平台，CRM，SRM，WMS，TMS，HR，OA/BPM，IFS，MES。基本所有企业系统，除了工具类产品，都要与ERP对接，大中台。

4. 框架层

4.1 界面设计

头行表单设计。弹性域设计，弹性域是EBS关键技术，分为键弹性域和说明性弹性域，键弹性域为系统构建、业务流程必需字段，说明性弹性域用于收集附加信息，优点在于扩展系统灵活性，降低客户化程度，降低维护成本。BS端与CS端跳转。

4.2 导航设计

以职责为入口，往往是模块+OU+角色。

5. 表现层

参考学习EBS时记录的框架层级表现层信息。https://blog.****.net/kyle_1111/article/details/95068667